科沃斯(603486) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	721	1143	1088	1965	3577	3991	5097	5199	6528	5748
交易性金融资产	3	0	4	62	839	1450	51	55	100	605
应收票据	52	19	1	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	567	882	927	1288	1784	1953	1675	2924	2352	2242
预付款项	42	74	50	100	196	340	280	234	226	301
其他应收款	26	23	23	56	68	113	97	95	123	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	632	1175	1000	1285	2417	2906	2848	2369	3253	3967
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	42	45	40	155	160	258	315	408	370	371
流动资产合计	2086	3360	3166	4973	9066	11126	10401	11453	12996	13410
非流动资产
可供出售金融资产	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	102	136	175	171	152	144	167	211	280	330
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	366	413	775	762	819	933	1026	1368	1623	2320
在建工程	1	127	5	6	96	305	863	984	1158	618
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	85	88	89	87	88	158	275	298	347	332
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	10	8	6	28	32	27	24	17	21
递延所得税资产	37	62	65	75	160	210	206	268	364	385
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	616	848	1166	1190	1654	2183	2986	3573	4436	4633
资产总计	2701	4208	4332	6162	10720	13310	13387	15026	17432	18043
流动负债
短期借款	9	54	195	109	40	540	470	840	13	3
交易性金融负债	0	0	0	0	0	10	6	0	0	15
应付票据	170	136	132	200	255	334	470	597	896	905
应付账款	916	1121	1069	1826	2465	3058	2881	3055	3870	4177
预收款项	103	116	115	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	67	74	67	120	171	214	198	234	282	107
应交税费	66	45	36	169	298	147	121	291	302	226
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	96	152	218	336	891	1014	1014	749	1044	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	15	34	14	212	4	4
其他流动负债	1	1	0	81	132	149	78	371	327	307
流动负债合计	1430	1699	1832	3039	4649	5805	5564	6702	7187	7442
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	915	955	995	1032	1065	1077
长期应付款	6	11	4	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	7	9	28	52	52	55	97	97
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	12	14	11	964	1074	1275	1127	1202	1205
负债合计	1437	1711	1847	3049	5614	6879	6839	7829	8389	8647
股东权益
股本	360	400	564	564	572	574	576	575	579	579
资本公积	384	1094	990	1007	1519	1721	1724	1482	1747	1753
盈余公积	53	91	105	130	172	225	288	288	289	289
库存股	0	0	60	68	398	412	461	188	166	166
未分配利润	460	907	883	1500	3182	4195	4229	4872	6371	6776
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1256	2488	2476	3101	5094	6429	6547	7197	9043	9397
少数股东权益	8	9	9	12	12	1	0	0	-0	-0
股东权益合计	1264	2497	2485	3113	5106	6431	6548	7197	9043	9396
负债和股东权益总计	2701	4208	4332	6162	10720	13310	13387	15026	17432	18043

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4551	5694	5312	7234	13086	15325	15502	16542	19040	20084
营业收入	4551	5694	5312	7234	13086	15325	15502	16542	19040	20084
营业总成本	4139	5157	5189	6628	11006	13629	15057	15828	17486	18461
营业成本	2886	3539	3278	4134	6359	7415	8139	8846	9744	10274
营业税金及附加	40	31	37	54	72	89	68	96	97	100
销售费用	727	1072	1232	1561	3237	4623	5297	5017	5938	6152
管理费用	404	294	329	371	525	645	583	562	598	610
财务费用	33	-28	5	63	75	-110	-26	26	-98	52
资产减值损失	49	45	-31	-93	-174	-125	-168	-362	-217	-255
公允价值变动净收益	2	-0	3	7	107	37	40	35	29	-124
投资收益	19	-13	-2	45	12	-22	0	-5	111	115
对联营企业和合营企业的投资收益	7	0	-2	-7	-13	-11	-7	-4	-4	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	452	546	141	728	2256	1817	636	893	1897	1808
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	20	7	5	8	14	21	17	9	9
营业外支出	4	3	3	1	11	5	4	7	21	22
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	455	562	144	732	2253	1827	653	902	1885	1795
所得税	80	77	23	88	239	126	42	96	127	107
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	375	485	121	644	2014	1700	611	806	1758	1688
归属于母公司所有者的净利润	376	485	121	641	2010	1698	612	806	1758	1688
少数股东损益	-1	0	1	3	3	2	-1	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	376	482	118	615	1973	1777	675	783	1814	1623
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	0	1	3	3	2	-1	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4565	5649	5490	6969	13220	15327	15704	15444	21203	20999
收到的税费返还	192	297	213	194	301	362	484	522	681	777
收到其他与经营活动有关的现金	50	54	37	86	84	144	230	280	265	224
经营活动现金流入小计	4806	6001	5740	7249	13605	15832	16418	16246	22149	22000
购买商品、接受劳务支付的现金	2922	3945	3366	3679	7098	7613	8258	8800	9172	9379
支付给职工以及为职工支付的现金	617	845	960	1062	1504	1932	2289	2432	2726	2886
支付的各项税费	230	316	280	346	765	1048	618	685	1000	975
支付其他与经营活动有关的现金	552	879	872	966	2480	3512	4162	3476	5865	6076
经营活动现金流出小计	4321	5985	5478	6052	11847	14105	15326	15393	18763	19316
经营活动产生的现金流量净额	485	15	262	1197	1757	1727	1091	852	3387	2684
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	33	0	0	7	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	6	13	5	33	57	51	25	14	4	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	4	1	1	1	1	2	-4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	6	0	60	830	1450	50	50	280
投资活动现金流入小计	39	13	12	44	118	882	1476	65	56	278
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50	315	312	135	376	677	901	709	684	759
投资支付的现金	79	35	42	49	122	0	40	54	92	144
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	17	6	60	830	1502	68	65	129	536
投资活动现金流出小计	129	367	361	244	1329	2179	1009	828	904	1439
投资活动产生的现金流量净额	-90	-354	-348	-200	-1211	-1297	467	-763	-848	-1161
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	803	60	28	457	70	177	188	120	120
取得借款收到的现金	81	331	492	234	1208	880	1360	1639	59	-147
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	81	1133	552	262	1664	950	1537	1827	179	-27
偿还债务支付的现金	72	299	351	318	238	380	1230	1270	1085	779
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	2	172	4	291	643	543	213	290	285
支付其他与筹资活动有关的现金	0	58	9	24	23	78	285	323	25	23
筹资活动现金流出小计	72	359	532	346	551	1101	2058	1806	1400	1088
筹资活动产生的现金流量净额	10	774	20	-84	1113	-151	-521	21	-1221	-1115
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10	-1	10	-34	-48	135	67	-19	21	-66
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	395	434	-56	878	1611	415	1104	92	1338	342
期初现金及现金等价物余额	314	708	1143	1087	1965	3577	3991	5095	5187	6525
期末现金及现金等价物余额	708	1143	1087	1965	3577	3991	5095	5187	6525	6867

使用说明

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