东方电缆(603606) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	834	1170	991	1267	1676	2258	2142	2855	3048	2534
交易性金融资产	0	0	0	0	146	110	86	0	0	0
应收票据	70	94	1	18	8	28	0	5	3	1
应收账款	554	795	1172	1792	2447	2336	2684	3323	3392	4320
预付款项	72	40	65	34	32	153	79	123	245	174
其他应收款	23	72	41	159	31	50	34	35	28	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	702	545	625	950	1518	1321	2148	1834	3950	4356
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	63	3	5	7	7	14	44	115	193	212
流动资产合计	2318	2718	2964	4693	6330	6831	7917	8520	11421	11921
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	0	0	3	11	27	48	49	51	50
投资性房地产	0	0	0	0	0	19	17	16	14	14
固定资产	367	478	466	516	757	1723	1925	2087	2714	2722
在建工程	104	56	190	518	874	66	197	444	183	195
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	120	123	261	286	280	324	364	424	415	410
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	15	14	11	9	12	12	8	11	10
递延所得税资产	7	9	24	45	59	68	95	107	79	132
其他非流动资产	23	13	22	17	56	93	48	417	566	651
非流动资产合计	638	695	979	1399	2054	2356	2723	3654	4115	4266
资产总计	2956	3413	3943	6092	8384	9188	10640	12174	15536	16187
流动负债
短期借款	979	998	456	0	246	102	0	40	2	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	160	185	596	522	1102	918	1442	1466	1968	2250
应付账款	122	164	334	454	734	752	807	1205	1351	1352
预收款项	62	232	240	0	0	0	0	1	0	0
应付职工薪酬	11	18	44	104	144	48	44	59	78	21
应交税费	4	29	63	146	115	20	67	23	285	99
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	9	14	15	15	17	25	23	57	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	353	7	467	566	346	357
其他流动负债	0	0	0	107	79	66	66	51	214	272
流动负债合计	1347	1637	1748	2172	3413	2440	3801	4639	6678	7046
非流动负债
长期借款	0	0	0	10	0	1061	353	510	463	519
应付债券	0	0	0	692	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	4	5	5	8	6	9	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	2	10	12	43	41	43	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	29	42	52	790	85	1254	549	673	575	635
负债合计	1375	1679	1800	2961	3498	3694	4349	5313	7253	7682
股东权益
股本	373	503	654	654	688	688	688	688	688	688
资本公积	752	621	470	520	1304	1304	1304	1305	1305	1305
盈余公积	65	82	127	215	333	417	417	417	417	417
库存股	0	0	0	0	0	0	0	89	107	107
未分配利润	392	524	878	1593	2513	3030	3858	4557	5475	5846
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1581	1730	2139	3127	4882	5494	6291	6862	8283	8506
少数股东权益	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0
股东权益合计	1581	1734	2143	3131	4886	5494	6291	6862	8283	8506
负债和股东权益总计	2956	3413	3943	6092	8384	9188	10640	12174	15536	16187

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2062	3024	3690	5052	7932	7009	7310	9093	10843	11579
营业收入	2062	3024	3690	5052	7932	7009	7310	9093	10843	11579
营业总成本	2023	2840	3192	4096	6609	6053	6205	8140	9400	10027
营业成本	1795	2524	2773	3509	5922	5440	5467	7380	8446	8941
营业税金及附加	10	11	18	24	34	23	49	46	53	58
销售费用	74	109	132	154	134	147	153	178	214	216
管理费用	103	48	88	138	173	112	130	134	156	156
财务费用	33	35	25	4	11	21	8	-5	-13	24
资产减值损失	8	14	-1	-11	-1	-43	-29	-40	-128	-178
公允价值变动净收益	0	-0	0	0	6	-36	9	26	0	0
投资收益	-0	7	-1	-0	0	14	3	7	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	-0	0	0	2	2	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	56	198	522	1031	1372	957	1151	1155	1546	1654
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	3	0	5	0	0	2	2
营业外支出	0	2	5	6	2	2	5	7	20	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	56	196	518	1029	1370	960	1146	1148	1527	1636
所得税	5	25	65	141	181	118	145	140	256	274
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50	171	452	887	1189	842	1000	1008	1271	1362
归属于母公司所有者的净利润	50	171	452	887	1189	842	1000	1008	1271	1362
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	171	461	919	1191	853	966	964	1790	1562
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2267	3357	3787	5420	6757	6792	7940	9589	13653	14010
收到的税费返还	4	10	4	5	0	0	3	0	29	29
收到其他与经营活动有关的现金	22	32	50	184	37	85	265	111	827	656
经营活动现金流入小计	2292	3399	3842	5609	6794	6877	8208	9700	14510	14695
购买商品、接受劳务支付的现金	2766	2606	2704	4289	5324	5278	6192	7346	11560	11652
支付给职工以及为职工支付的现金	71	90	109	129	191	235	232	259	309	342
支付的各项税费	40	62	144	254	427	340	361	449	315	487
支付其他与经营活动有关的现金	97	145	212	243	266	377	233	534	361	790
经营活动现金流出小计	2974	2903	3170	4915	6208	6230	7018	8587	12545	13271
经营活动产生的现金流量净额	-682	496	672	694	586	647	1190	1113	1965	1424
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	0	0	0	0	33	118	0	0
取得投资收益收到的现金	0	7	0	0	1	2	3	3	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	6	4	49	0	50	80	8	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11	0	0	0	420	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	13	12	6	4	471	25	86	201	10	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161	121	308	491	708	444	662	613	791	803
投资支付的现金	0	0	0	4	7	16	19	93	28	28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	44	1	340	220	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	161	165	308	835	935	460	681	706	819	831
投资活动产生的现金流量净额	-148	-153	-302	-831	-464	-436	-596	-505	-809	-816
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	691	4	0	0	0	0	0	1	0	0
取得借款收到的现金	1289	1108	912	1113	886	1580	353	862	330	246
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
筹资活动现金流入小计	1980	1112	912	1113	886	1580	353	863	330	243
偿还债务支付的现金	752	1090	1458	769	305	1016	700	565	631	531
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	64	82	99	164	276	206	329	330	329
支付其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	0	5	8	8	99	29	-62
筹资活动现金流出小计	805	1153	1540	867	474	1300	914	993	990	798
筹资活动产生的现金流量净额	1175	-41	-628	246	412	280	-561	-131	-661	-554
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	1	-1	0	-4	-3	-9	5	-15
其他原因对现金的影响	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	345	303	-258	107	534	487	30	468	500	39
期初现金及现金等价物余额	463	808	1111	854	961	1495	1982	2013	2481	2979
期末现金及现金等价物余额	808	1111	854	961	1495	1982	2013	2481	2981	3019

使用说明

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