杭电股份(603618) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	532	570	746	1015	966	925	1213	945	891	1183
交易性金融资产	0	0	260	338	0	101	0	2	0	0
应收票据	267	378	172	299	141	33	53	37	27	40
应收账款	1488	1475	1765	1795	2253	2861	2941	3202	3611	3635
预付款项	10	12	33	12	28	16	24	18	16	21
其他应收款	81	130	95	53	73	77	57	40	53	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1033	1079	1333	1350	1896	1684	1731	1886	1520	2015
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	100	144	167	210	262	210	179	226	407	437
流动资产合计	3511	3788	4855	5583	6605	7018	7150	7256	7543	8391
非流动资产
可供出售金融资产	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	17	102	100	99	102	97	92	83	82	82
投资性房地产	11	10	10	9	8	28	26	41	50	50
固定资产	540	818	632	971	1461	1701	1725	1861	1761	1732
在建工程	372	558	801	551	315	235	597	509	260	273
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	225	226	180	175	211	233	227	221	219	217
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	2	1	1	1	1	1	1	5	6
递延所得税资产	27	35	33	34	43	53	59	60	57	72
其他非流动资产	115	141	8	11	0	0	0	0	8	16
非流动资产合计	1316	1900	1774	1862	2150	2357	2743	2784	2450	2456
资产总计	4826	5687	6629	7445	8755	9375	9893	10040	9992	10847
流动负债
短期借款	1111	1538	1731	1854	2950	3134	2562	3366	3654	4050
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	882	237	444	690	660	716	658	354	652	1082
应付账款	328	379	385	391	443	431	571	706	564	675
预收款项	264	109	350	0	0	0	1	1	1	1
应付职工薪酬	15	18	19	16	22	22	24	27	25	7
应交税费	10	20	14	12	29	16	33	33	19	25
应付利息	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	122	125	83	110	106	109	126	138	157	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	20	546	262	1545	769	913	1011
其他流动负债	0	0	0	33	46	65	246	42	91	64
流动负债合计	2733	2442	3027	3338	5058	5066	6023	5743	6243	7238
非流动负债
长期借款	0	287	211	537	121	585	802	1083	835	704
应付债券	0	643	659	699	737	774	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	0	2	11	2	0	0	0	0	0
其他非流动负债	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
非流动负债合计	16	950	903	1305	925	1426	878	1206	953	820
负债合计	2749	3392	3929	4643	5983	6492	6901	6949	7197	8059
股东权益
股本	687	687	691	691	691	691	691	691	691	691
资本公积	718	750	1077	1077	1114	1114	1114	1270	1270	1270
盈余公积	67	74	84	96	114	128	143	167	167	167
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	509	568	633	671	624	719	804	876	536	617
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1989	2222	2643	2736	2698	2795	2897	3005	2714	2705
少数股东权益	88	73	56	66	74	87	95	86	82	83
股东权益合计	2077	2295	2699	2802	2772	2882	2993	3091	2796	2788
负债和股东权益总计	4826	5687	6629	7445	8755	9375	9893	10040	9992	10847

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4161	4377	4909	5814	7443	8141	7366	8851	9451	9672
营业收入	4161	4377	4909	5814	7443	8141	7366	8851	9451	9672
营业总成本	4016	4251	4750	5678	7269	7927	7212	8751	9758	9967
营业成本	3495	3650	4094	4976	6359	6945	6251	7787	8440	8638
营业税金及附加	22	26	21	18	17	23	31	38	37	37
销售费用	209	242	284	278	292	315	312	325	302	300
管理费用	225	85	89	71	108	125	127	137	134	133
财务费用	49	85	72	109	157	180	148	165	161	163
资产减值损失	16	7	-7	-7	-38	-47	-66	-33	-298	-301
公允价值变动净收益	3	-17	6	3	-3	2	-5	0	14	20
投资收益	-5	-27	-33	-5	-74	-74	-2	12	-26	9
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-3	-2	-1	-2	-2	-5	-5	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	149	129	137	142	122	161	163	178	-285	-232
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	1	0	2	1	1	0	2	1
营业外支出	2	2	2	1	2	2	3	2	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	148	128	136	141	122	160	161	176	-286	-234
所得税	24	15	16	17	13	7	21	33	8	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	123	113	120	124	109	152	141	144	-294	-236
归属于母公司所有者的净利润	100	101	116	118	100	143	136	138	-299	-239
少数股东损益	23	12	4	6	9	10	5	6	5	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	109	84	136	162	53	132	137	138	-250	-319
归属于母少数股东的综合收益总额	23	12	4	6	9	10	5	6	5	3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4042	4411	5455	5922	7530	8090	7577	8857	8944	9469
收到的税费返还	2	7	8	4	6	66	10	18	45	50
收到其他与经营活动有关的现金	303	364	275	455	1233	477	492	751	417	467
经营活动现金流入小计	4347	4782	5738	6381	8769	8633	8079	9626	9407	9986
购买商品、接受劳务支付的现金	3350	4544	4940	5263	8049	7244	6726	8304	8013	8700
支付给职工以及为职工支付的现金	144	157	162	157	197	226	240	255	254	246
支付的各项税费	139	104	119	93	88	207	147	183	170	157
支付其他与经营活动有关的现金	505	682	508	933	1212	1010	693	792	926	919
经营活动现金流出小计	4139	5488	5729	6446	9547	8687	7807	9535	9364	10023
经营活动产生的现金流量净额	208	-706	8	-65	-777	-53	272	91	43	-37
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25	0	0	344	559	180	102	43	2	2
取得投资收益收到的现金	0	0	1	24	20	3	5	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	19	2	40	2	2	5	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	27	36	0	2	10	71	0	0	0
投资活动现金流入小计	26	29	418	370	620	195	179	48	3	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398	606	302	184	163	281	431	280	195	197
投资支付的现金	0	14	262	422	354	281	0	40	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	24	13	0	0	2	0	71	8	0	0
投资活动现金流出小计	843	632	564	606	519	561	502	328	197	198
投资活动产生的现金流量净额	-817	-603	-145	-236	102	-367	-323	-280	-194	-195
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17	0	14	4	0	4	3	0	0	0
取得借款收到的现金	1817	4677	3442	2697	4619	5671	4397	5489	5605	5436
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	70	0	10	0	0	236	326	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1904	4677	3466	2700	4619	5910	4727	5489	5605	5436
偿还债务支付的现金	1455	3197	2983	2229	3571	5538	4128	5126	5425	5189
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90	115	101	155	165	168	147	244	168	165
支付其他与筹资活动有关的现金	75	13	0	10	40	0	111	5	0	2
筹资活动现金流出小计	1620	3325	3084	2395	3775	5707	4386	5376	5593	5356
筹资活动产生的现金流量净额	284	1352	382	306	844	204	340	113	12	80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	4	4	-5	-1	-0	1	1	-2	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-326	47	248	-0	167	-217	291	-75	-140	-155
期初现金及现金等价物余额	686	361	408	656	691	858	641	932	857	716
期末现金及现金等价物余额	361	408	656	656	858	641	932	857	716	561

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