洛凯股份(603829) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	151	214	255	173	163	134	204	539	336	306
交易性金融资产	0	0	0	27	4	0	0	120	150	30
应收票据	80	117	5	25	26	32	36	32	22	21
应收账款	163	178	204	370	591	802	904	1228	979	1055
预付款项	2	5	5	14	20	17	15	20	32	67
其他应收款	0	1	2	2	2	4	3	8	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	75	85	93	164	258	314	333	351	381	480
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	161	100	11	15	6	4	3	9	11	31
流动资产合计	633	702	711	967	1284	1505	1738	2577	2247	2202
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	37	38	42	59	32	33	37	16	20	15
投资性房地产	0	0	0	0	71	68	31	40	39	39
固定资产	125	128	128	245	365	362	396	414	533	528
在建工程	0	2	52	4	1	5	50	113	65	73
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	67	67	101	115	122	135	125	124	121
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
商誉	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0
长期待摊费用	1	1	1	3	4	6	8	7	8	8
递延所得税资产	3	3	4	8	18	21	29	37	42	42
其他非流动资产	43	0	8	0	3	0	6	4	3	3
非流动资产合计	231	239	300	420	626	631	718	777	834	830
资产总计	864	941	1011	1387	1910	2137	2456	3355	3082	3032
流动负债
短期借款	50	65	50	146	211	241	214	279	241	254
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	29	49	59	43	91	54	92	82	203	126
应付账款	159	152	190	322	450	573	683	882	809	795
预收款项	3	3	2	0	1	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	7	9	20	31	33	43	45	37	15
应交税费	3	7	8	14	12	27	14	25	21	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	80	3	3
其他应付款	1	1	0	1	36	4	3	9	7	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	6	6	75	50	41	41
其他流动负债	0	0	6	8	16	21	56	43	45	97
流动负债合计	251	283	323	554	864	962	1184	1499	1415	1366
非流动负债
长期借款	0	0	0	17	65	84	25	40	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	1	7	7	9	14	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	1	2	20	128	139	96	474	56	56
负债合计	251	285	325	574	991	1102	1280	1973	1471	1422
股东权益
股本	160	160	160	160	160	160	160	160	186	186
资本公积	340	340	339	339	339	337	337	331	690	690
盈余公积	13	18	23	28	33	36	42	56	77	77
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	98	136	161	204	257	315	403	498	537	541
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	610	654	684	732	789	849	942	1077	1490	1494
少数股东权益	2	2	2	81	130	186	234	305	120	116
股东权益合计	612	657	686	813	919	1035	1176	1382	1610	1610
负债和股东权益总计	864	941	1011	1387	1910	2137	2456	3355	3082	3032

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	486	560	614	880	1283	1609	1964	2131	2213	2193
营业收入	486	560	614	880	1283	1609	1964	2131	2213	2193
营业总成本	428	498	564	795	1187	1504	1799	1952	2140	2156
营业成本	377	434	491	674	1010	1266	1488	1643	1852	1851
营业税金及附加	3	4	4	5	6	11	10	11	8	9
销售费用	8	10	15	15	31	43	61	70	60	55
管理费用	34	23	25	40	57	74	101	104	107	115
财务费用	2	0	1	5	12	13	13	15	6	6
资产减值损失	3	9	-2	-7	-7	-8	-10	-3	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	6	5	-1	5	2	1	-0	-3	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	2	-1	-0	-3	-0	1	1	-0	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	62	68	56	85	107	119	182	202	89	53
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1
营业外支出	0	1	2	1	1	1	4	3	5	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	70	55	84	106	119	179	200	84	51
所得税	9	10	7	9	10	8	14	18	10	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	61	48	75	96	111	165	181	74	44
归属于母公司所有者的净利润	54	60	48	64	73	75	109	126	80	55
少数股东损益	-0	0	-0	11	22	35	56	55	-6	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	60	48	64	73	75	109	126	80	55
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	-0	11	22	35	56	55	-6	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	332	355	365	436	742	852	1200	1192	1296	1323
收到的税费返还	0	0	1	1	1	3	2	7	11	11
收到其他与经营活动有关的现金	3	5	2	4	10	39	29	35	29	40
经营活动现金流入小计	335	360	369	440	753	895	1231	1234	1337	1374
购买商品、接受劳务支付的现金	181	239	211	379	503	498	583	724	719	781
支付给职工以及为职工支付的现金	54	60	72	89	144	196	234	271	283	280
支付的各项税费	34	25	26	33	44	51	91	71	61	57
支付其他与经营活动有关的现金	9	12	18	31	43	91	105	109	131	137
经营活动现金流出小计	278	336	326	532	735	836	1013	1175	1193	1256
经营活动产生的现金流量净额	57	23	43	-92	18	59	218	59	144	118
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	36	310	625	415	198	6	82	30	440	367
取得投资收益收到的现金	0	7	6	2	1	0	0	0	31	30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	9	2	1	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	0	0	0	2	1	25	22
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	61
投资活动现金流入小计	37	317	632	418	208	8	84	32	497	480
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47	22	57	68	100	31	67	86	91	107
投资支付的现金	195	252	535	453	154	2	86	150	442	294
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	6	0	21	34	0	-78	30	30
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
投资活动现金流出小计	242	274	599	521	276	66	153	159	563	461
投资活动产生的现金流量净额	-205	43	34	-103	-67	-59	-68	-127	-66	19
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	264	0	0	58	8	22	2	47	2	2
取得借款收到的现金	50	80	50	240	403	394	307	735	175	218
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	16	17	17	23	37	27	40	42	34	51
筹资活动现金流入小计	330	97	67	321	448	443	350	824	211	271
偿还债务支付的现金	40	65	65	162	343	388	340	341	341	323
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	19	21	21	25	29	39	28	113	113
支付其他与筹资活动有关的现金	28	23	20	29	43	47	62	45	66	69
筹资活动现金流出小计	82	107	106	212	412	463	441	414	521	506
筹资活动产生的现金流量净额	248	-10	-38	109	36	-20	-91	410	-310	-234
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	100	56	38	-87	-13	-20	58	343	-232	-97
期初现金及现金等价物余额	42	142	199	237	150	139	119	177	520	288
期末现金及现金等价物余额	142	199	237	150	137	119	177	520	288	191

使用说明

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