白云电器(603861) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	285	599	989	1212	1437	453	472	575	561	468
交易性金融资产	1	0	454	45	1	105	121	31	176	254
应收票据	146	164	196	296	140	116	114	58	44	35
应收账款	724	1356	1807	1692	2104	1721	1705	1969	2104	2011
预付款项	76	115	63	167	90	136	112	88	59	70
其他应收款	46	56	53	44	53	43	41	35	29	39
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	24	41	55	78	86
应收股利	1	2	0	0	2	2	0	0	0	1
存货	571	924	1111	1136	1215	1419	1777	2119	2157	2249
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	54	116	48	78	78
其他流动资产	144	26	23	26	29	250	423	813	444	436
流动资产合计	1993	3242	4696	4618	5112	4368	5000	5885	5926	5947
非流动资产
可供出售金融资产	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	241	484	529	634	927	993	992
长期股权投资	165	141	151	160	219	218	226	221	221	218
投资性房地产	0	0	0	18	108	77	139	115	114	112
固定资产	831	1013	1237	1322	1196	1291	1793	1882	1910	1893
在建工程	98	240	170	294	440	476	25	73	16	21
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	276	424	421	434	416	415	398	390	382	379
开发支出	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	20	24	21	18	14	9	7	6	4	4
递延所得税资产	23	45	48	56	65	73	59	59	47	46
其他非流动资产	27	38	25	10	4	1053	649	448	1109	1285
非流动资产合计	1440	1963	2108	2632	3012	4142	3931	4124	4796	4950
资产总计	3433	5205	6804	7250	8123	8511	8932	10009	10721	10897
流动负债
短期借款	95	390	498	572	535	449	358	651	458	600
交易性金融负债	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
应付票据	494	538	782	990	1260	1559	867	980	870	827
应付账款	300	727	863	902	1217	1126	2091	2489	2541	2413
预收款项	63	66	98	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	31	54	52	52	65	54	71	82	79	38
应交税费	23	24	36	46	28	28	33	63	62	25
应付利息	0	1	3	14	12	12	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	33	142	203	94	61	84	97	92	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	129	185	258	35	265	298	296	800	497	331
其他流动负债	0	0	0	93	38	74	108	141	91	103
流动负债合计	1144	2019	2733	3060	3620	4010	4306	5726	5204	4925
非流动负债
长期借款	0	481	445	425	663	618	619	515	1259	1681
应付债券	0	0	753	791	764	797	827	0	0	0
长期应付款	197	91	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	6	11	22	20	21	26	25	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	220	632	1282	1306	1510	1491	1523	586	1317	1739
负债合计	1364	2650	4015	4366	5130	5501	5829	6313	6521	6664
股东权益
股本	409	443	452	442	436	436	436	493	541	541
资本公积	343	224	283	303	387	388	389	857	1213	1213
盈余公积	171	232	249	256	259	262	270	291	307	307
库存股	0	0	55	32	16	0	0	20	22	25
未分配利润	1091	1425	1517	1553	1578	1594	1684	1824	1938	1972
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2014	2323	2563	2641	2752	2788	2887	3493	3977	4008
少数股东权益	55	231	226	243	241	222	215	204	224	225
股东权益合计	2069	2555	2789	2884	2993	3010	3103	3696	4200	4233
负债和股东权益总计	3433	5205	6804	7250	8123	8511	8932	10009	10721	10897

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1514	2576	2861	3028	3513	3465	4330	4985	4928	4926
营业收入	1514	2576	2861	3028	3513	3465	4330	4985	4928	4926
营业总成本	1390	2388	2751	3024	3501	3483	4289	4845	4739	4742
营业成本	1126	1861	2200	2382	2877	2879	3548	4064	3977	3981
营业税金及附加	15	20	26	27	26	30	31	43	43	44
销售费用	105	200	245	199	212	203	255	214	188	188
管理费用	127	143	141	156	190	174	195	218	199	195
财务费用	3	25	50	84	46	66	61	69	38	34
资产减值损失	13	46	-3	-2	-5	-11	-20	-50	-92	-88
公允价值变动净收益	0	-0	5	43	-17	-7	6	9	0	-0
投资收益	16	12	14	45	25	36	63	46	34	33
对联营企业和合营企业的投资收益	10	1	12	16	16	7	12	8	6	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	154	214	182	110	54	26	142	233	257	251
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	0	2	2	1	0	1	3	2	2
营业外支出	2	3	2	4	1	0	2	5	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	162	211	182	108	53	26	141	231	256	250
所得税	23	33	28	22	8	1	33	41	32	29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	139	178	154	86	44	25	108	190	224	221
归属于母公司所有者的净利润	155	170	159	94	56	36	110	196	204	202
少数股东损益	-16	9	-5	-8	-12	-11	-1	-6	20	19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	155	170	159	94	56	36	110	196	204	202
归属于母少数股东的综合收益总额	-16	9	-5	-8	-12	-11	-1	-6	20	19

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1697	2199	2633	3068	3028	3995	4255	4821	4678	4661
收到的税费返还	0	6	3	6	10	23	7	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	133	215	312	322	212	171	179	135	146	137
经营活动现金流入小计	1830	2420	2948	3396	3250	4190	4441	4956	4824	4798
购买商品、接受劳务支付的现金	1247	1863	2120	2359	2210	2620	3544	3803	3907	3921
支付给职工以及为职工支付的现金	123	237	260	290	351	364	424	515	539	560
支付的各项税费	96	109	94	110	131	112	137	186	216	221
支付其他与经营活动有关的现金	208	353	443	429	418	369	384	380	422	412
经营活动现金流出小计	1673	2561	2917	3188	3111	3465	4490	4884	5084	5113
经营活动产生的现金流量净额	157	-141	31	208	139	725	-49	72	-260	-315
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1335	759	1028	4328	1402	1456	411	1716	2244	2460
取得投资收益收到的现金	8	14	8	25	16	23	30	58	67	68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	13	420	671	411	794	316
投资活动现金流入小计	1343	787	1036	4354	1432	1899	1113	2185	3105	2843
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89	298	111	272	191	193	225	245	77	72
投资支付的现金	1186	1002	1478	3892	1409	1606	424	1617	2389	2657
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58	0	0	23	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3	0	2	1	3	1378	396	471	980	616
投资活动现金流出小计	1336	1300	1592	4188	1603	3177	1044	2333	3447	3345
投资活动产生的现金流量净额	7	-513	-557	166	-171	-1278	68	-148	-342	-501
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	15	925	0	8	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	30	1321	701	958	1146	1158	966	1116	1930	2226
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	6	0	142	22	51	74
筹资活动现金流入小计	30	1336	1626	958	1161	1158	1108	1138	1981	2300
偿还债务支付的现金	0	525	550	1004	715	1168	859	845	1307	1159
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43	70	96	99	80	98	84	96	126	131
支付其他与筹资活动有关的现金	0	70	101	121	102	174	138	21	45	45
筹资活动现金流出小计	43	665	747	1224	897	1440	1081	962	1478	1335
筹资活动产生的现金流量净额	-12	671	879	-265	264	-282	27	176	503	965
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	151	18	354	109	232	-835	47	100	-99	149
期初现金及现金等价物余额	103	486	503	857	966	1198	363	410	509	410
期末现金及现金等价物余额	255	503	857	966	1198	363	410	509	410	560

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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