中电电机(603988) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	215	322	205	180	108	59	93	110	119	75
交易性金融资产	0	0	82	223	100	50	62	27	137	184
应收票据	73	63	0	0	2	0	0	10	2	33
应收账款	139	133	166	201	323	361	300	281	236	210
预付款项	17	12	8	12	10	12	16	8	3	5
其他应收款	4	5	4	4	3	3	3	2	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	143	213	239	285	336	347	265	275	235	242
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	157	36	66	12	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	749	785	895	1094	1045	1008	953	962	939	933
非流动资产
可供出售金融资产	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	56	61	102	129	120	127	116	108	98	95
在建工程	31	40	15	0	0	0	1	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	30	29	28	28	27	26	27	25	25
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	10	12	13	14	14	16	16	19	20	20
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	159	175	158	171	162	171	159	154	146	143
资产总计	908	960	1054	1266	1208	1179	1112	1116	1085	1076
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	27	37	77	161	246	173	153	166	101	142
应付账款	98	91	144	176	193	214	147	162	129	99
预收款项	104	144	108	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	9	10	12	14	15	17	17	16	13	4
应交税费	4	2	8	4	7	4	7	7	7	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	4	0	2	3	2	2	2	56	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他流动负债	0	0	0	13	12	9	8	9	25	26
流动负债合计	241	288	350	481	580	507	404	439	421	407
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	4	14	23	31	37	35	1	2
递延所得税负债	0	0	6	14	12	6	6	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	9	28	36	38	43	36	2	3
负债合计	241	288	359	509	616	545	447	475	423	410
股东权益
股本	120	235	235	235	235	235	235	235	235	235
资本公积	288	173	173	173	173	173	173	173	173	173
盈余公积	30	35	43	55	61	67	71	74	76	76
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	229	229	243	294	121	153	176	149	169	173
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	667	672	695	757	592	633	665	641	662	666
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	667	672	695	757	592	633	665	641	662	666
负债和股东权益总计	908	960	1054	1266	1208	1179	1112	1116	1085	1076

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	308	429	608	856	819	860	757	666	659	658
营业收入	308	429	608	856	819	860	757	666	659	658
营业总成本	278	384	518	735	756	801	731	647	647	642
营业成本	204	290	417	607	603	638	585	507	504	497
营业税金及附加	3	2	4	5	4	5	6	5	6	6
销售费用	20	36	39	53	56	51	43	38	34	34
管理费用	35	28	39	42	63	63	65	42	44	49
财务费用	3	-3	-5	1	7	0	1	-0	-0	1
资产减值损失	11	16	-6	-4	-6	-15	-9	-22	-28	-26
公允价值变动净收益	0	0	34	60	-14	-14	17	-35	0	-1
投资收益	7	13	10	10	-3	6	3	-1	20	20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	38	56	135	198	48	53	51	-15	35	37
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	0	1	6	1	2	0	0
营业外支出	0	1	3	0	2	1	3	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	38	55	132	198	47	59	49	-14	35	37
所得税	5	7	19	27	7	7	6	-3	4	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	33	48	113	171	40	52	43	-10	31	31
归属于母公司所有者的净利润	33	48	113	171	40	52	43	-10	31	31
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	33	48	113	171	40	52	43	-10	31	31
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	229	302	306	502	495	703	788	673	753	723
收到的税费返还	1	11	17	2	7	2	1	2	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	3	5	8	35	4	5	5	4	16	16
经营活动现金流入小计	233	318	331	539	505	710	794	679	770	740
购买商品、接受劳务支付的现金	98	145	142	276	277	471	459	388	479	412
支付给职工以及为职工支付的现金	45	66	81	104	123	152	160	154	153	154
支付的各项税费	10	18	23	49	26	46	38	31	32	32
支付其他与经营活动有关的现金	30	35	44	35	90	82	101	78	31	24
经营活动现金流出小计	182	264	290	464	516	751	757	651	694	622
经营活动产生的现金流量净额	51	55	41	75	-11	-41	37	28	76	117
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	814	780	810	491	266	141	5	50	180	268
取得投资收益收到的现金	7	13	9	12	9	7	3	0	24	25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	1	0	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	821	793	820	504	276	149	8	50	205	293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	33	31	4	0	2	1	0	2	2
投资支付的现金	769	659	742	442	85	106	0	50	294	379
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	786	692	773	446	85	108	1	50	297	381
投资活动产生的现金流量净额	36	101	46	57	191	41	6	0	-92	-88
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	23	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
筹资活动现金流入小计	23	0	0	0	0	0	0	0	50	0
偿还债务支付的现金	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	43	91	109	207	13	15	14	11	11
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
筹资活动现金流出小计	35	43	91	109	207	13	15	14	12	13
筹资活动产生的现金流量净额	-12	-43	-91	-109	-207	-13	-15	-14	38	-13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	-1	0	-1	2	1	1	1	1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	70	112	-2	22	-25	-13	28	15	23	16
期初现金及现金等价物余额	125	195	49	46	68	43	31	59	74	98
期末现金及现金等价物余额	195	307	46	68	43	31	59	74	97	114

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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