青岛海尔(600690) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	35177	37456	36179	46461	45857	54139	54486	55584	47622	50580
交易性金融资产	21	1776	308	2165	2786	520	954	1236	2034	5084
应收票据	13033	14221	13951	14136	13355	9580	8621	12119	6482	7080
应收账款	12448	10431	11016	15930	14631	15914	20268	26473	27066	27753
预付款项	591	595	1273	765	857	1121	1238	2383	2846	2902
其他应收款	961	1394	1886	1390	1661	1868	1901	2718	2754	3105
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	204	229	273	322	294	513	748	772	342	339
应收股利	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
存货	21504	22377	28229	29447	39863	41543	39524	43044	46849	46578
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	1440	8667	11011
其他流动资产	4390	5080	6986	3284	3919	4693	4550	4431	5295	4986
流动资产合计	88332	94260	100547	114248	123608	130383	132620	151690	152833	161585
非流动资产
可供出售金融资产	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	246	308	331	309	305	350	225	135	132
长期股权投资	12993	13966	20461	21568	23232	24528	25547	20932	21757	21697
投资性房地产	31	31	29	28	25	26	99	246	334	327
固定资产	16018	17320	21159	20879	22303	27158	29604	37519	40353	0
在建工程	1530	3873	2391	3597	4183	4095	5403	5680	4885	5902
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	56	0	21	17	5	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7005	9209	10687	10018	9550	10506	11006	14035	14225	13766
开发支出	966	538	193	168	228	154	266	267	418	419
商誉	19843	21156	23352	22518	21827	23644	24290	27384	27300	26770
长期待摊费用	124	231	438	456	589	760	742	598	661	724
递延所得税资产	1895	1816	1579	2208	1855	1722	1806	2477	2779	2503
其他非流动资产	1254	2326	1844	1926	2164	1881	2034	1758	2301	1805
非流动资产合计	63131	72439	86907	89212	93852	105460	120759	138424	142962	138990
资产总计	151463	166700	187454	203459	217459	235842	253380	290114	295795	300575
流动负债
短期借款	10879	6299	8585	7688	11226	9643	10318	13784	17421	22657
交易性金融负债	3	219	43	27	6	0	0	0	0	0
应付票据	16379	19626	19309	21236	25023	25091	22216	21149	23871	24524
应付账款	25654	27759	33751	36303	42345	41884	47062	54588	53545	53790
预收款项	5834	15	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2349	2651	3156	3760	4114	4050	5078	5041	5618	4038
应交税费	1909	1838	2117	2400	2604	2873	2841	3915	3393	3543
应付利息	58	105	49	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	154	162	146	0	11	1	2	14	55	1
其他应付款	10805	12419	14961	17056	17514	17511	19180	21730	19439	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2850	3015	7317	7523	9623	6295	3733	16529	8679	5187
其他流动负债	22	424	494	6112	2235	1850	1651	1898	1601	1206
流动负债合计	76894	80082	95610	109393	124797	118632	119981	149571	142346	138230
非流动负债
长期借款	16036	15541	13276	11821	3039	13591	17936	9665	11166	11436
应付债券	6211	9192	7005	6714	335	0	0	0	3500	3500
长期应付款	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2620	2840	1399	1443	1949	1611	1935	2386	2490	2421
递延所得税负债	279	405	1154	1900	2122	2359	2028	1542	1631	1642
其他非流动负债	1171	1824	70	27	49	107	108	98	80	108
非流动负债合计	27819	31488	26855	25956	11580	22496	27488	22153	27472	27552
负债合计	104713	111569	122464	135348	136377	141129	147468	171725	169818	165781
股东权益
股本	6097	6368	6580	9028	9399	9447	9438	9383	9378	9378
资本公积	827	2209	4436	15009	22549	23852	23762	20115	20367	24190
盈余公积	2103	2288	2655	3045	3439	4014	4842	5297	5297	5297
库存股	0	0	0	29	2424	3858	5034	3511	4261	4732
未分配利润	22793	26860	32468	38445	47907	57977	68536	79288	87487	92169
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	32216	39402	47888	66816	79811	93423	103514	111366	118698	125188
少数股东权益	14534	15728	17102	1295	1272	1291	2398	7023	7279	9606
股东权益合计	46750	55130	64990	68111	81083	94714	105912	118389	125977	134794
负债和股东权益总计	151463	166700	187454	203459	217459	235842	253380	290114	295795	300575

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	159254	183317	200762	209726	227556	243514	261428	285981	302347	296915
营业收入	159254	183317	200762	209726	227556	243514	261428	285981	302347	296915
营业总成本	152157	174867	193637	201388	215271	228656	245021	266722	282094	277930
营业成本	109890	130154	140868	147475	156483	167223	179054	206487	221739	217725
营业税金及附加	809	857	802	661	807	813	1016	1276	1330	1329
销售费用	28276	28653	33682	33642	36554	38598	40978	33586	33878	32584
管理费用	11133	8324	10113	10053	10444	10837	11490	12110	13762	14186
财务费用	1393	939	893	1196	686	-246	514	973	-51	905
资产减值损失	656	760	-861	-1336	-1419	-1500	-1505	-1284	-1314	-1246
公允价值变动净收益	614	-145	77	63	119	-122	20	47	92	172
投资收益	1482	1923	5480	4060	2403	1833	1910	1913	1530	1625
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1325	0	0	0	1582	1787	1816	1328	1349
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	10113	11391	14449	13598	15876	17844	19880	22912	23725	22532
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	693	474	391	197	199	137	128	184	322	325
营业外支出	262	235	210	241	159	191	296	363	569	497
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	10544	11629	14631	13554	15916	17790	19712	22733	23479	22359
所得税	1493	1859	2296	2232	2699	3058	2980	3157	3316	3027
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9052	9771	12334	11323	13217	14732	16732	19576	20163	19333
归属于母公司所有者的净利润	6926	7440	8206	8877	13067	14711	16597	18741	19553	18718
少数股东损益	2126	2330	4128	2446	150	21	135	834	610	615
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2576	-148	3165	-35	-1174	0	-977
综合收益总额	0	0	0	8753	13084	17898	17053	18402	0	-6614
归属于母公司所有者的综合收益总额	6322	8168	8752	6339	12935	17878	16576	17565	19159	15805
归属于母少数股东的综合收益总额	2125	2446	4152	2407	134	19	121	836	602	603

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	163244	188502	204153	207934	259628	258086	275380	306799	324590	321615
收到的税费返还	1138	1021	898	1029	1759	2044	1864	1907	2311	2402
收到其他与经营活动有关的现金	1098	1399	2134	1538	1881	1670	2502	2789	3560	3759
经营活动现金流入小计	165480	190922	207185	210501	263268	261800	279746	311495	330461	327776
购买商品、接受劳务支付的现金	111343	129528	141036	141707	180877	179334	184742	211638	225695	222675
支付给职工以及为职工支付的现金	16329	19535	22281	22085	24366	27235	29275	31533	35348	36150
支付的各项税费	7835	8930	8909	8019	10068	10823	14557	16326	17078	16813
支付其他与经营活动有关的现金	13887	13995	19876	21091	24827	24254	25911	25455	26337	26809
经营活动现金流出小计	149393	171988	192103	192902	240139	241646	254484	284952	304458	302447
经营活动产生的现金流量净额	16087	18934	15083	17599	23130	20154	25262	26543	26003	25330
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	275	732	1923	7646	6687	12147	8146	17221	44866	49224
取得投资收益收到的现金	282	241	588	617	700	686	826	765	636	781
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191	471	261	324	290	229	168	42	118	120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24	660	0	861	0	18	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	192	125	5	188	0	0	0	0	131	131
投资活动现金流入小计	964	2230	2776	9636	7677	13081	9140	18028	45751	50256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3967	6757	6194	7774	7372	8204	9907	10072	8852	9137
投资支付的现金	2566	3017	3891	6816	8152	13538	16162	23622	53975	58265
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52	104	2700	309	0	40	156	4409	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	18	952	0	219	218	0	0	0	-150
投资活动现金流出小计	6586	9896	13737	14900	15744	22001	26225	38103	62827	67252
投资活动产生的现金流量净额	-5622	-7666	-10962	-5264	-8067	-8920	-17085	-20074	-17075	-16997
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1380	2969	441	1331	42	987	946	269	65	5951
取得借款收到的现金	18695	12701	18469	28732	12052	18359	19958	13649	29648	32701
发行债券收到的现金	6796	2984	0	0	0	0	0	0	3500	2000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	55	3	14	1	1	0	0	112	0
筹资活动现金流入小计	26871	18708	18912	30078	12094	19347	20904	13918	33325	40652
偿还债务支付的现金	22922	22418	19028	23509	19550	14686	18424	9569	31629	34159
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2899	3820	4204	4290	4018	5135	7224	9982	13873	13577
支付其他与筹资活动有关的现金	127	2959	1693	3305	4167	3348	3096	2281	5493	4735
筹资活动现金流出小计	25948	29198	24925	31104	27736	23169	28745	21831	50996	52471
筹资活动产生的现金流量净额	923	-10489	-6013	-1026	-15641	-3822	-7841	-7914	-17671	-11819
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-343	277	294	-637	-105	760	249	-257	16	-422
其他原因对现金的影响	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11045	1057	-1598	10672	-684	8171	585	-1702	-8727	-3908
期初现金及现金等价物余额	23295	34988	36561	34963	45642	45198	53392	56683	54995	46268
期末现金及现金等价物余额	34340	36045	34963	45635	44958	53369	53977	54981	46268	42359

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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